Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25	Begroting 31-12-26	Begroting 31-12-27	Begroting 31-12-28
Immateriële vaste activa	26	760	760	760	760	760
- Afschrijvingen		26	0	0	0	0
- Investeringen		760	0	0	0	0
Materiële vaste activa	93.306	107.169	123.048	132.298	142.383	145.970
- Afschrijvingen		3.862	4.175	4.837	5.175	5.472
- Investeringen		17.725	20.054	14.087	15.260	9.059
Financiële vaste activa	5.630	5.675	5.316	4.950	4.572	4.187
Leningen woningbouwcorporaties	2.146	1.870	1.694	1.518	1.342	1.166
Overige langlopende leningen	2.815	3.137	2.954	2.764	2.562	2.353
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	0	0	0	0	0	0
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	668	668	668	668	668	668
Totaal vaste activa	98.962	113.604	129.124	138.008	147.715	150.917
Vlottende activa:	16.212	13.981	15.593	15.743	14.852	14.852
- Voorraden	1.360	-871	741	891	0	0
- Vorderingen	12.569	12.569	12.569	12.569	12.569	12.569
- Liquide middelen	174	174	174	174	174	174
- Overlopende activa	2.109	2.109	2.109	2.109	2.109	2.109
Totaal vlottende activa	16.213	13.981	15.593	15.743	14.852	14.852
Totale activa	115.175	127.585	144.717	153.751	162.567	165.769

Omschrijving	Realisatie 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25	Begroting 31-12-26	Begroting 31-12-27	Begroting 31-12-28
Eigen vermogen	35.543	37.727	36.928	34.704	33.774	32.820
- Algemene reserve	18.365	25.986	24.235	24.293	22.468	21.900
- Bestemmingsreserves	10.964	7.737	12.160	12.088	11.804	11.599
-Resultaat	6.214	4.004	533	-1.677	-498	-679
Voorzieningen	5.354	5.043	5.438	5.641	6.036	5.715
- toevoegingen aan voorzieningen		2.143	2.147	2.126	2.126	2.126
- onttrekkingen aan voorzieningen		2.454	1.752	1.923	1.731	2.448
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	54.679	65.216	82.753	93.807	103.158	107.635
- Onderhandse leningen	54.661	65.198	82.735	93.789	103.140	107.617
- Door derden belegde gelden	3	3	3	3	3	3
- Waarborgsommen	15	15	15	15	15	15
Totaal vaste passiva	95.576	107.986	125.118	134.152	142.968	146.170
Vlottende passiva:
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
- Kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0
- Banksaldi	637	637	637	637	637	637
- Overige schulden	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983
Overlopende passiva	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979
Totaal vlottende passiva	19.599	19.599	19.599	19.599	19.599	19.599
Totaal passiva	115.175	127.585	144.717	153.751	162.567	165.769