Financiële begroting

Incidentele baten:

Specifieke uitkering Brede Spuk/Gala
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Er is een beschikking ontvangen van 2023 t/m 2026.

Commissie Zorg en Veiligheid
De gemeente Stein fungeert als penvoerder voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de gemeente Stein de subsidies ontvangt vanuit ZonMW. In 2025 wordt verwacht dat dit een bedrag van € 43.000 betreft.

Specifieke uitkering volkshuisvestingsfonds
In 2023 heeft de gemeente Stein middelen ontvangen vanuit het volkshuisvestingsfonds voor een totaal bedrag van € 1.684.536.
Deze specifieke uitkering wordt toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in Kwadrant Stein (Nieuwdorp). Tevens zijn er middelen ontvangen van de Provincie Limburg voor de begeleiding van € 76.000.

Specifieke uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid
De uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid is bedoeld voor de inhuur van capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Specifieke uitkering nationaal isolatie programma
De uitkering Nationaal isolatie programma ook wel lokale aanpak isolatie genaamd is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma in slecht geïsoleerde woningen van zowel koop als huur woningen.

Winstneming grondexploitatie Bramert-Noord
De grondexploitatiebegroting sluit in 2025 met een positief resultaat op eindwaarde van € 412.000. Met inachtneming van de richtlijnen vindt winstneming plaats middels het  'Percentage of Completion', hierdoor bedraagt de winstneming in 2024 € 308.000 en in 2025 € 103.000 .

Algemene reserve:
Dekking bruteringsreserve de Maaskei
Voor de dekking van kapitaallasten van de nieuwbouw/renovatie de Maaskei wordt een bruteringsreserve gevormd van € 5.000.000. Deze is onttrokken uit de algemene reserve.

Dekking leefbaarheidsfonds Chemelot
De incidentele bijdrage (€ 25.000) vanuit de gemeente Stein voor de oprichting van  een leefbaarheidsfonds voor omwonenden van Chemelot wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking projectleider Chemelot
De incidentele kosten ( € 100.000) voor een projectleider op het dossier Chemelot wordt gedekt middels een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking energievisie
De incidentele kosten voor de uitvoering van de energievisie (€ 390.000) worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve ( € 222.000). Daarnaast wordt er € 168.000 onttrokken uit de reserve pilots duurzaamheid.  

Dekking informatiebeleidsplan kalender 2024 en plan 2025
Voor het wegwerken van de incidentele projecten is specialistische inhuur nodig gedurende de periode van dit project. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden rechtvaardigt het deze projecten en bijbehorende inhuur als incidenteel te betitelen. Sommige projecten hebben een doorloop tot 2027.

Dekking ontruimingskosten opstallen Steinerbos 2
De incidentele kosten (€ 32.500) voor de overname en sloop van het pannenkoekhuis wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Dekking sanitaire units woonwagens
De incidentele kosten (€ 90.000)voor het vervangen/renoveren van de sanitaire units woonwagens wordt gedekt middels een onttrekking aan de algemene reserve.

Dekking krimpreserve

Dekking opstellen tranformatievisie
De incidentele kosten voor het opstellen van de transformatievisies van de verschillende wijken in de Gemeente Stein worden gedekt door een onttrekking uit de krimpreserve.

Dekking reserve uitvoeringsprogramma toerisme
In 2025 wordt € 150.000 aan de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Toerisme onttrokken voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme.

Incidentele lasten:

Strategische gebiedsvisie Chemelot
Voor de uitvoer van de strategische gebiedsvisie is in 2025 een budget ter beschikking gesteld van € 50.000.

Leefbaarheidsfonds Chemelot
Voor de opzet van een leefbaarheidsfonds Chemelot ten behoeven van de omwonende is een budget ter beschikking gesteld van € 25.000.

Projectkosten uitvoeringsprogramma toerisme
In de begroting 2025 is € 150.000 opgenomen voor de uitvoering van incidentele projecten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme. Op basis van het bestuursakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 een budget Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed vrijgemaakt waardoor op basis van uitgewerkte projectplannen uitvoering kan worden gegeven aan de in het bestuursakkoord verwoorde ambities.

Projectleider Chemelot
Voor de inhuur van een projectleider op het dossier Chemelot wordt een budget van € 100.000 ter beschikking gesteld.

Ontruimingskosten opstallen Steinerbos 2
In de bestuursrapportage 2024 is voor de eenmalige ontruimingskosten ten behoeve van de herinrichting Steinerbos 2 (fase 2) een budget van € 32.500 ter beschikking gesteld.

Specifieke uitkering Brede SPUK/GALA
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De periode loopt t/m 2026.

Commissie Zorg en Veiligheid
De gemeente Stein fungeert als penvoerder voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de gemeente Stein de subsidies ontvangt vanuit ZonMW en ook de uitgaven doet. In 2025 wordt verwacht dat dit een bedrag van € 43.000 betreft.

Uitvoeringskosten volkshuisvestingsfonds
In 2023 heeft de gemeente Stein middelen ontvangen vanuit het volkshuisvestingsfonds voor een totaal bedrag van € 1.684.536.
Deze specifieke uitkering wordt toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in Kwadrant Stein (Nieuwdorp). Tevens zijn er middelen ontvangen van de Provincie Limburg voor de begeleiding van € 76.000. Deze middelen zijn tevens als uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Voor 2025 betreft dit € 225.000.

Uitvoering Capaciteit, klimaat en energiebeleid
De uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid is bedoeld voor de inhuur van capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor de uitvoer van de energievisie worden middelen ingezet vanuit deze specifieke uitkering. Voor 2025 betreft dit € 670.000.

Uitvoering Nationaal isolatie programma
De uitkering Nationaal isolatie programma ook wel lokale aanpak isolatie genaamd is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma in slecht geïsoleerde woningen van zowel koop als huur woningen. Van deze middelen wordt in 2025 een budget van € 845.000 ingezet voor de uitvoering van dit programma.

Energievisie
In het bestuursakkoord uit 2022 is een hoger ambitie niveau uitgesproken op duurzaamheid binnen de gemeente Stein. In 2023 is het uitvoeringsprogramma energievisie vastgesteld. De uitvoering van de programma's zal plaatsvinden vanaf 2024 - 2030. In 2024 en 2025 staat de uitvoering in het teken van incidentele projecten. Vanaf 2026 zijn de uitgave meer structureel van aard. In 2025 is voor de incidentele projecten uit deze visie een bedrag van € 390.000 opgenomen.

Opzet duurzaamheidshuis, loket en bus
Gemeenten Stein, Beek, en Sittard-Geleen gaan samenwerken aan één regionaal duurzaamheidsloket waar men laagdrempelig terecht kan voor onafhankelijke, betrouwbare informatie en inspiratie. Dit kan telefonisch, per e-mail en op twee fysieke plekken; een "duurzaamheidshuis" in Sittard-Geleen en een omgebouwde rondreizende bus. Voor de incidentele kosten is een budget beschikbaar voor 2025 van € 125.000.

Winstneming grondexploitatie Bramert Noord
De grondexploitatiebegroting sluit in 2025 met een positief resultaat op eindwaarde van € 412.000. Met inachtneming van de richtlijnen vindt winstneming plaats middels het  'Percentage of Completion', hierdoor bedraagt de winstneming in 2024 € 308.000 en in 2015€ 103.000 .
In overeenstemming met de nota 'Reserves en voorzieningen wordt het positieve resultaat ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.

Bruteringsreserve de Maaskei Urmond
Voor de dekking van de kapitaallasten van de toekomstige nieuwbouw/renovatie is een bruteringsreserve kapitaallasten gevormd.

Egalisatiereserve BUIG
Er wordt een egalisatiereserve BUIG gevormd die ervoor gaat zorgen dat er een koppeling ontstaat tussen de lasten en de baten en dat we als gemeente minder gevoelig worden voor fluctuaties. In 2025 en 2026 wordt er een storting gedaan in deze reserve zodat er een buffer ontstaat voor de toekomst.

Informatiebeleidsplan 2025 en kalender 2024
Voor het wegwerken van de incidentele projecten is specialistische inhuur nodig gedurende de periode van dit project. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden rechtvaardigt het deze projecten en bijbehorende inhuur als incidenteel te betitelen. Sommige projecten hebben een doorloop tot 2027.