Uiteenzetting financiële positie
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.
Op basis van de uitgangspunten ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2025-2028:
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Primaire begroting 2024 | 4.401 | 561 | 812 | 256 | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Aanvullend krediet Groenewald | -181 | -179 | -177 | ||
Programmamanager Chemelot | |||||
Huisvesting wijkbeheer | -25 | -88 | -87 | ||
Slotwijziging 2023 | 31 | 18 | 18 | ||
Voorbereidingskrediet Steskensstraat | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Bestuursrapportage 2024 | 1.211 | 661 | 615 | 410 | |
Meicirculaire 2024 | -717 | 958 | 774 | 805 | |
Grondexploitatie Bruisend Hart | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Totaal saldo voor begroting | 4.710 | 1.921 | 1.946 | 1.461 | |
Begroting 2025 | |||||
- Indexering | -67 | -89 | -51 | 173 | |
- Kadernota | -3.051 | -2.860 | -2.682 | -2.588 | |
- Begroting | -810 | -703 | -312 | -333 | |
- Septembercirculaire | -249 | 56 | 601 | 608 | |
Totaal saldo | 533 | -1.677 | -498 | -679 | |
Incidentele lasten | 8.994 | 2.221 | 778 | 865 | |
Incidentele baten | 8.646 | 2.130 | 835 | 865 | |
Structureel saldo | 881 | -1.586 | -555 | -679 | |
Investeringsplanning:
Onderstaand volgt een uitsplitsing van de investeringsplanning naar economisch en maatschappelijk nut:
Investeringsplanning | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Economisch nut | 11.483 | 7.497 | 5.371 | 3.309 |
Maatschappelijk nut | 12.071 | 8.590 | 11.584 | 5.750 |
Financieel/Immaterieel vast actief | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 23.554 | 16.087 | 16.955 | 9.059 |
Correctie stelpost investeringsvolume* | -3.500 | -2.000 | -1.695 | 0 |
Totaal na correctie | 20.054 | 14.087 | 15.260 | 9.059 |
*excl. onderwijs